Al grabar la liquidación de una solicitud de factoring se imprime un reporte llamado Liquidación de solicitud, con una identificación que empieza con sol seguido de una secuencia numérica por cliente.
En este punto ya se ha actualizado el utilizado del cliente, a pesar de que los documentos no forman parte aún de la cartera. Los documentos formarán parte de la cartera cuando se complete el factoring en el momento de ejecutar el desembolso al cliente en el sistema.
Con el uso de la línea ya actualizado, las siguientes solicitudes se contrastarán con un disponible reducido por la solicitud anterior.
Si necesita reversar la liquidación, puede hacerlo desde la opción Liquidadas del menú Negociación que presenta la lista de liquidaciones pendientes por desembolsar y en donde, además, podrá generar los anexos a la operación. El reverso de la liquidación deja la solicitud como pendiente pero con el estado «Reversada».
Las acciones que puede ejecutar con una liquidación de solicitud son: reversarla, con el botón rojo; reimprimirla, con el botón azul; generar anexos, con el botón verde; y editar la instrucción de pago, con el botón amarillo.
Si necesita continuar con el proceso del factoring, ejecute el desembolso desde la opción Pago de negociación del menú Desembolsos.
Tenga en cuenta que si en la generación de la liquidación se creó un exceso temporal, deberá primero aceptar el exceso para poder desembolsar la liquidación. De no hacerlo en la lista de liquidaciones a desembolsar en lugar de los botones de acción aparecerá el mensaje «Exceso pendiente»
