Al momento de registrar el documento a negociar en la solicitud de factoring, se le ofreció la opción de incluir los valores de retención aplicables a la factura, lo que reduciría el valor negociable. Si lo hizo de esa manera, al llegar la fecha de vencimiento, solo debería registrar ese valor en la pantalla de cobro.
De hecho, en la pantalla de cobro, el sistema carga el saldo del documento con el valor recibido para registrar la cobranza con mayor rapidez. Dado que ya rebajó las retenciones en la negociación, no cabría registrarlas en la cobranza, pues ya se excluyeron en la liquidación.
Sí, en cambio, en la negociación se registró el valor total de la factura, sin retenciones; podría recibir en la cobranza un pago menor al saldo debido a las retenciones aplicadas.
Como el sistema carga el valor total del saldo del documento en el valor recibido, tendrá que ajustar los valores recibidos y retenidos para un registro correcto de la cobranza.
El sistema también carga el valor recibido de la cobranza, junto con la suma de los saldos de los documentos seleccionados. Así como ajusta los valores recibidos y retenidos de los documentos, también tendrá que ajustar el total correcto de la cobranza.
Si solo cambia el valor total recibido de la cobranza, tendrá un sobrepago negativo al restar dicho valor de la suma de los saldos de los documentos.
En la lista de Facturas vencidas o por vencer del menú OPERACIONES > Cobranzas, seleccione los documentos a cobrar y elija una forma de cobro.
En la imagen siguiente se muestra la pantalla de cobro por cheque.
En este ejemplo, registre el valor del cheque en el campo Valor recibido, resaltado en verde. Si fuera una transferencia o efectivo, registre ahí el valor de la transferencia o del efectivo recibido.
Note que el valor en la columna Recibido, resaltado en azul, del grupo Valores cobrados es igual al saldo actual del documento, resaltado en amarillo, y que los valores en la columna Retenciones del mismo grupo son ceros, lo que deja un saldo final del documento igual a cero.
Para registrar las retenciones y, obviamente, rebajar el valor recibido, dé clic en el botón de edición de la columna Acción en la factura deseada, que se muestra en la imagen, dentro de un círculo verde.
Se mostrará una ventana parecida a la siguiente:
En esta ventana, modifique los valores correspondientes y verifique que el saldo del documento sea el correcto.
Antes de grabar la cobranza, verifique que el sobrepago tenga el valor correcto.
