Desde que las solicitudes de factoring son desembolsadas, es decir, se paga al cliente, se consideran negociaciones de factoring. Antes de eso, son solicitudes que al final pueden no ser aceptadas.
Para consultar las negociaciones aceptadas de uno o de todos los clientes en un rango de fechas determinado, seleccione la opción Aceptadas en el menú OPERACIONES > Negociación.
Al liquidar una solicitud, el campo Fecha de negociación se llena con la fecha del día en que se registra la solicitud y no puede modificarse; sin embargo, se puede especificar que el desembolso se realice uno o varios días después. Vea: ¿Cómo liquidar una solicitud de factoring?
Es la fecha de desembolso, y no la de negociación, la que sirve para el cálculo de los cargos y, llegado ese día, para la aceptación de la negociación. Por lo tanto, la fecha que se usará para filtrar las negociaciones será la de desembolso, no la de negociación.
Por defecto, el sistema establece la fecha inicial del mes corriente y la fecha actual en los campos que conforman el rango de fechas. Fíjese que el rango especifica que se trata de la fecha de desembolso.
En los campos para filtrar la información a recibir, después del rango de fechas, habrá una lista para seleccionar el o los clientes de los que desea obtener las negociaciones de factoring. Si no se especifican clientes, se incluirá a todos en la respuesta.
En la respuesta que se obtiene al hacer clic en el botón Filtro, se mostrarán incluso las negociaciones eliminadas.
En el menú de la pantalla, ubicado a la derecha del botón Filtro, encontrará la opción Operaciones realizadas, que generará un PDF con la información de las negociaciones del rango de fechas especificado y de los clientes seleccionados, pero excluirá las negociaciones eliminadas.
