Al momento de registrar el documento a negociar en la solicitud de factoring, tuvo la opción de agregar los valores por retención que se aplicarían sobre la factura, dejando un valor negociable menor. Si lo hizo de esa manera, llegada la fecha de vencimiento, solo debería registrar ese valor en la pantalla de cobro.
De hecho, en la pantalla de cobro, el sistema carga el saldo del documento al valor recibido para un registro rápido de la cobranza. Debido a que ya rebajó las retenciones en la negociación, no cabría registrar retenciones en la cobranza, pues se excluyeron en la liquidación.
Sí, en cambio, en la negociación registró el valor total de la factura, sin retenciones, podría recibir en la cobranza un pago menor al saldo debido a las retenciones realizadas.
Como el sistema carga el valor total del saldo del documento en el valor recibido, tendrá que ajustar los valores recibidos y retenidos para un correcto registro de la cobranza.
El sistema también carga el valor recibido de la cobranza con la suma de todos los saldos de los documentos seleccionados. Así como ajusta los valores recibidos y retenidos de los documentos, también tendrá que ajustar el total correcto de la cobranza.
Si solo cambia el valor total recibido de la cobranza, tendrá un sobrepago negativo producto de restar este valor de la suma de los saldos de los documentos.
En la lista de Facturas vencidas o Facturas por vencer del menú OPERACIONES/Cobranzas, seleccione los documentos a cobrar y elija una forma de cobro.
En la imagen siguiente se muestra la pantalla de cobro en cheque.
En este ejemplo, registre el valor del cheque en el campo Valor recibido resaltado con color verde. Si fuera una transferencia o efectivo, registre ahí el valor de la transferencia o el efectivo recibido.
Note que el valor en la columna Recibido, resaltado en color azul, del grupo Valores cobrados es igual al saldo actual del documento, resaltado en amarillo, y los valores en la columna Retenciones del mismo grupo están en cero, dejando un saldo final del documento en cero.
Para registrar las retenciones, y obviamente rebajar el valor recibido, de clic al botón de edición de la columna Acción, en la factura deseada, que se muestra en la imagen, dentro de un círculo verde.
Se mostrará una ventana parecida a la siguiente:
En esta ventana modifique los valores respectivos y compruebe que el saldo del documento sea el correcto.
Antes de grabar la cobranza, verifique que el sobrepago tenga el valor correcto.
