Cuando una operación tiene cheques accesorios, el evento de cobrar la factura ocurre en el hecho de registrar el depósito del cheque y en ese movimiento no hay más valores que cambiar que la fecha y la cuenta de depósito.
En negociaciones con facturas puras, en cambio, sí pudieran pagarle menos del total y, debido a que el sistema asume en principio que va a cobrar todo el valor del documento, tendrá que hacer algunos ajustes para el registro correcto del abono.
Primero, seleccione la factura o facturas a las que va a registrar el cobro. Para ello, seleccione la opción Facturas vencidas o Facturas por vencer del menú OPERACIONES/Cobranzas que muestra una lista de facturas pendientes de cobro.
Una vez seleccionadas las facturas, escoja la forma de pago haciendo clic en uno de los botones rojos en la pantalla que se muestra.
En la pantalla del cobro de documentos hay dos secciones importantes : el Valor recibido y los Valores cobrados para cada documento, indicadas por las zonas amarillas en la siguiente imagen.
Como podría cobrar más de un documento en una cobranza, los valores cobrados podrían ser una lista en la tabla de documentos a cobrar.
Inicialmente, los Valores cobrados se cargan con el saldo actual de cada documento en la columna Recibido, dejando el saldo en cero. El Valor recibido se carga con el acumulado de la columna Recibido de todos los documentos.
Si recibe un valor menor en una cobranza, tendrá que indicarlo: en el total de la cobranza (Valor recibido) y en el recibido de la factura correspondiente (Recibido de Valores Cobrados). De esa manera tendrá un sobrepago en cero, resultado de restar el valor recibido menos el total de la columna recibido de los valores cobrados.
Un sobrepago negativo indicará que no ha registrado el valor correcto en alguna de las 2 secciones mencionadas.
Para cambiar el recibido de un documento en la tabla de documentos cobrados, hacer clic en el botón editar de la columna Acción. indicado por la zona verde en la imagen anterior.
