La cartera pendiente de un cliente está conformada por 3 grupos: las facturas puras pendientes de cobro, las facturas con cheques accesorios pendientes de depósito y los cheques protestados.
En las opciones del menú OPERACIONES/Cobranzas encontrará por separado las 3 listas antes mencionadas. El motivo es que la gestión de cobro de cada grupo es distinta.
Para una lista completa de la cartera de uno, o todos los clientes, seleccione la opción Por cliente del menú CARTERA/Reportes.
Este reporte no tiene el propósito de servir para la gestión de cobranza, sino más bien informativo. Por lo tanto, en el caso de las facturas con accesorios, no se mostrará el cheque asociado, sino más bien la factura, la fecha de depósito (que vendría a ser la fecha de vencimiento) y el valor del cheque.
Así mismo, para los cheques protestados, se mostrará la factura que fue cobrada por el cheque que se protestó.
