Cuando la solicitud de factoring es de facturas que vienen acompañadas de cheques, se conoce como solicitud de facturas con accesorios.
Una factura, en este tipo de solicitud, podría adjuntar uno o varios cheques para el pago. La suma del valor de cada cheque registrado para una factura debe coincidir con el valor a negociar de la factura.
Lo común es que el cheque adjunto a la factura pertenezca al deudor, quien es el que debe pagar la factura, pero el sistema permite que el cheque a registrarse sea emitido por el mismo cliente.
Además del valor del cheque, es importante que se indique la fecha de depósito del mismo, que para efectos de reporte se convertirá en la fecha de vencimiento para el cálculo del plazo de negociación.
Para el registro de solicitud de facturas con accesorios, seleccione la opción Solicitudes del menú OPERACIONES/Negociación y en el menú de la pantalla, seleccione Nueva solicitud de facturas con accesorios.
En la pantalla que se muestra, seleccione el cliente y el tipo de factoring con que se ha decidido trabajar, previamente configurados en las opciones de configuración.
Para el ingreso de documentos, use el botón Agregar factura, que presentará la pantalla para registrar los datos de la factura. Los primeros datos corresponden al deudor, quien es la persona natural o jurídica, a quien se le emitió la factura y por lo tanto la está debiendo. Para este deudor o comprador del cliente, ingrese la identificación y el nombre.
Los siguientes datos corresponden a la factura como tal. El establecimiento y el punto de emisión corresponden al par de grupos de 3 dígitos que antecede a todo número de factura, por ejemplo, 001 para el primer grupo y 001 para el segundo. Luego tenemos: la secuencia de la factura, la fecha de vencimiento y los valores de esta.
Como estamos registrando una factura con accesorios, vamos a registrar los cheques que acompañan a la factura. Puede ser uno o varios y en cada uno vamos a registrar la fecha de depósito o vencimiento tomando en cuenta si el tipo de factoring seleccionado permite o no vencimiento en feriados y fines de semana. Es sobre esa fecha que se harán los cálculos de los precios que se le cobrarán al cliente por este documento.
Una vez ingresados los datos, los aceptamos con el botón aceptar.
Si existe otro cheque adjunto a la factura, lo registramos de la misma forma que el anterior.
La lista de cheques suma el total de accesorios que debe ser igual al valor de la factura. Cuando los valores sean iguales, se podrá grabar la factura y los accesorios que la acompañan.
Si existe otra factura a negociar, la registramos repitiendo el procedimiento anterior.
Para regresar a la lista de solicitudes pendientes, damos clic en salir.
