En el sistema puede generar las facturas por servicios al cliente en dos momentos: en el desembolso de la negociación o al vencimiento del documento negociado. Cualquier criterio es válido para determinar el momento de facturación.
La decisión deberá ser registrada en la pantalla del tipo de factoring, específicamente en la propiedad Requiere generar factura en negociación.
También generará facturas por las liquidaciones de cobranzas, si anticipa un porcentaje y tiene que descontar cargos al momento de la cobranza, y por las ampliaciones de plazo que efectúe, si anticipa el 100% y tiene documentos vencidos.
Esta sección tratará sobre la generación de facturas en la negociación y los otros momentos de generación.
La pantalla para generar las facturas de las operaciones realizadas aparece al seleccionar la opción Generar factura del menú OPERACIONES/Facturas de venta. La lista que aparece indica el tipo y el código de la operación sobre la que se generará la factura. De click sobre el botón Generar, para el proceso de generación de la factura.
Aceptar la generación de la factura completará 2 procesos: generar el diario contable de la venta de los servicios y generar el XML para la facturación electrónica.
La pantalla de generación de factura, solicita que se especifique el punto de emisión de la empresa, para obtener la secuencia de la factura, y muestra la fecha de emisión y el concepto del diario, para su modificación o confirmación.
Para completar el diario será necesario, previamente, que se hayan asociado las cuentas contables correspondientes a los cargos en el tipo de factoring de la operación. Si la liquidación incluye cargos por documentos vencidos, tendrá que asociar también las cuentas respectivas a estos cargos.
Si falta alguna cuenta contable, el proceso se detendrá con un mensaje de error indicando qué cuenta contable no se encontró.
Junto con la generación del asiento, se creará el archivo XML de la factura en la carpeta Downloads, o Descargas, de la máquina del usuario que ejecuta la generación de la factura. Este archivo debe ser firmado y enviado al SRI para su autorización.
Si tiene una aplicación de documentos electrónicos, busque alguna opción de importación para cargar el XML y enviarlo a autorizar. El programa Offline del SRI es una buena opción para firmar y autorizar.
