Dependiendo de la forma como esté configurado el tipo de factoring, podrá generar facturas en dos de cuatro momentos:
Los cargos por el servicio de factoring podrán ser facturados:
- En el desembolso de la negociación, al descontar los cargos por el servicio de factoring, o
- Al vencimiento del documento, cuando no genera facturas en el desembolso de la negociación,
Los cargos por gestión de cobranza podrán ser facturados:
- En la liquidación de cobranza, si no anticipa el 100 por ciento del valor de los documentos negociados y no ha facturado un cargo negociado en el desembolso o tiene cargos por documentos vencidos, o
- Cuando registra una ampliación de plazo en documentos vencidos, para el tipo de factoring que anticipa el 100 por ciento de los valores de dichos documentos.
Sobre las facturas por el servicio de factoring, si lo hace al momento del desembolso o al vencimiento del documento, la decisión deberá registrarse en la pantalla del tipo de factoring, específicamente en la propiedad «Requiere generar factura en negociación». Lea, ¿Cómo configurar la forma de hacer factoring?
Esta sección tratará sobre la generación de facturas en la negociación y no en el vencimiento de los documentos.
La pantalla para generar las facturas de las operaciones realizadas se muestra al seleccionar la opción Generar factura en el menú OPERACIONES > Facturas de venta. La lista que aparece indica el tipo y el código de la operación sobre la que se generará la factura. Haz clic en el botón Generar para iniciar el proceso de generación de la factura.
Aceptar la generación de la factura completará 2 procesos: generar el diario contable de la venta de servicios y generar el XML para la facturación electrónica.
La pantalla de generación de factura solicita que se especifique el punto de emisión de la empresa para obtener la secuencia de la factura y muestra la fecha de emisión y el concepto del diario, para su modificación o confirmación.
Para completar el diario, será necesario que previamente se hayan asociado las cuentas contables correspondientes a los cargos de factoring de la operación. Si la liquidación incluye cargos por documentos vencidos, tendrá que asociar también las cuentas correspondientes a dichos cargos.
Si falta alguna cuenta contable, el proceso se detendrá con un mensaje de error que indique qué cuenta contable no se encontró.
Junto con la generación del asiento, se creará el archivo XML de la factura en la carpeta Downloads, o Descargas, de la máquina del usuario que ejecuta la generación de la factura. Este archivo debe ser firmado y enviado al SRI para su autorización.
Si tiene una aplicación de documentos electrónicos, busque una opción de importación para cargar el XML y enviarlo para su autorización. El programa Offline del SRI es una buena opción para firmar y autorizar documentos.
