El proceso de desembolso en el sistema es operativo y consiste básicamente en informar cómo se le va a pagar al cliente el resultado de la liquidación, sea esta de solicitud de factoring o de cobranza.
A este proceso le debe seguir la generación del egreso, que es contable y define, entre otras cosas, el concepto del diario y confirma la cuenta de pago.
Estos procesos, aunque podrían estar unidos, ahora están separados por temas departamentales.
En la pantalla de desembolso se especificará únicamente la forma de pago y la cuenta bancaria de la empresa de donde saldrán los fondos para el cliente. entregando entonces las directrices para la generación del asiento contable de egreso.
En la pantalla de desembolso, de hecho, se muestra la instrucción de pago que se registró en el desarrollo de la liquidación. También se muestra, el beneficiario de cheque y la cuenta de transferencia, registrados en los datos operativos del cliente, que recibirían los valores de la liquidación.
Una validación entre la forma de pago y los datos del desembolso se efectuará al intentar grabar el desembolso, de tal manera que si especifica que la forma de pago es con cheque y no existe beneficiario de cheque registrado, un mensaje de error se mostrará.
El proceso de desembolso es obligatorio incluso si la liquidación de cobranza es negativa o en cero, ya que es el paso previo para generar los asientos contables de la liquidación.
