Al grabar la liquidación de una solicitud de factoring, se imprime un reporte llamado Liquidación de solicitud, con una identificación que empieza con «sol» seguida de una secuencia numérica por cliente.
En este punto, ya se ha actualizado el uso de la línea del cliente, aunque los documentos aún no forman parte de la cartera.
Los documentos formarán parte de la cartera cuando se complete el factoring al ejecutar el desembolso al cliente en el sistema.
Con la línea ya actualizada, las siguientes solicitudes se contrastarán con el monto disponible de la línea, reducido por el monto ya liquidado.
Si necesita revertir la liquidación, puede hacerlo desde la opción Liquidadas del menú OPERACIONES > Negociación, que muestra la lista de liquidaciones pendientes por desembolsar y desde donde, además, podrá generar los anexos de la operación. El reverso de la liquidación deja la solicitud pendiente, pero con el estado «Reversada».
Las acciones que puede realizar con una liquidación de solicitud son: reversarla con el botón rojo; reimprimirla con el botón azul; generar anexos con el botón verde; y editar la instrucción de pago con el botón amarillo.
Si necesita continuar con el proceso del factoring, ejecute el desembolso desde la opción Pago de negociación del menú Desembolsos.
Tenga en cuenta que, si durante la generación de la liquidación se generó un exceso temporal, deberá aceptarlo primero para poder desembolsarla. De no hacerlo en la lista de liquidaciones a desembolsar en lugar de los botones de acción aparecerá el mensaje «Exceso pendiente»
