Cuando una operación tiene cheques accesorios, el evento de cobro de la factura ocurre al registrar el depósito del cheque y, en ese movimiento, no hay más valores que cambiar que la fecha y la cuenta de depósito.
En negociaciones con facturas puras, en cambio, sí podrían pagarle menos del total y, dado que el sistema asume, en principio, que va a cobrar todo el valor del documento, tendrá que hacer algunos ajustes para el registro correcto del abono.
Primero, seleccione la factura o las facturas a las que desea registrar el cobro. Para ello, seleccione la opción Facturas vencidas o Facturas por vencer en el menú OPERACIONES > Cobranzas, que muestra una lista de facturas pendientes de cobro.
Una vez seleccionadas las facturas, escoja la forma de pago haciendo clic en uno de los botones rojos que se muestran en pantalla.
En la pantalla del cobro de documentos hay dos secciones importantes : el Valor recibido y los Valores cobrados para cada documento, indicadas por las zonas amarillas en la siguiente imagen.
Como podría cobrar más de un documento en una cobranza, los valores cobrados podrían figurar en una lista en la tabla de documentos a cobrar.
Inicialmente, los Valores cobrados se cargan con el saldo actual de cada documento en la columna Recibido, dejando el saldo en cero. El Valor recibido se carga con el acumulado de la columna Recibido de todos los documentos.
Si recibe un valor menor en una cobranza, tendrá que indicarlo tanto en el total de la cobranza (Valor recibido) como en el valor recibido de la factura correspondiente (Recibido de Valores Cobrados). De esa manera, tendrá un sobrepago de cero, resultado de restar el valor recibido del total de la columna Recibido de los valores cobrados.
Un sobrepago negativo indicará que no ha registrado el valor correcto en alguna de las 2 secciones mencionadas.
Para cambiar el recibido de un documento en la tabla de documentos cobrados, haga clic en el botón editar de la columna Acción indicado por la zona verde en la imagen anterior.
